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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 810.00 | 4 810.00 | 53 000.00 | 57 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 196.00 | 89 162.00 | 9 035.00 | 98 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 006.00 | 93 972.00 | 62 035.00 | 156 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 207.00 | | 85 207.00 | 85 207.00 |
072 Créances – Autres | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
084 Disponibilités | 558 308.00 | | 558 308.00 | 558 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 657 127.00 | | 657 127.00 | 657 127.00 |
110 Total général Actif | 813 133.00 | 93 972.00 | 719 162.00 | 813 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 921.00 | 268 680.00 | | 244 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | 160.00 | | 105.00 |
222 Production stockée | -63.00 | 11.00 | | -63.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 3 696.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 025.00 | 272 547.00 | | 245 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 596.00 | 1 353.00 | | 3 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 092.00 | 75 905.00 | | 66 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 872.00 | -168.00 | | 872.00 |
242 Autres charges externes. | 58 356.00 | 52 586.00 | | 58 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 510.00 | 5 470.00 | | 5 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 121.00 | 51 021.00 | | 51 121.00 |
252 Charges sociales | 20 061.00 | 19 771.00 | | 20 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 418.00 | 3 027.00 | | 2 418.00 |
262 Autres charges | 4 085.00 | 5 526.00 | | 4 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 110.00 | 214 490.00 | | 212 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 916.00 | 58 057.00 | | 32 916.00 |
280 Produits financiers | | 1 249.00 | | |
294 Charges financières | 1 251.00 | 1 376.00 | | 1 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | 16 220.00 | | 8 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 274.00 | 41 710.00 | | 23 274.00 |