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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 401.00 | 547.00 | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 070.00 | 22 523.00 | 547.00 | 23 070.00 |
BT Marchandises | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BZ Autres créances | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CF Disponibilités | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 762.00 | | 113 762.00 | 113 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 832.00 | 22 523.00 | 114 309.00 | 136 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
DH Report à nouveau | -245 863.00 | | | -245 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 182.00 | | | -29 182.00 |
DL TOTAL (I) | -232 348.00 | | | -232 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 527.00 | | | 139 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 656.00 | | | 84 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 657.00 | | | 346 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 309.00 | | | 114 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 657.00 | | | 346 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 348.00 | | 636 348.00 | 636 348.00 |
FG Production vendue services | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 334.00 | | 649 334.00 | 649 334.00 |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 640.00 | | | -3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 937.00 | | | 650 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 118.00 | | | 680 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 182.00 | | | -29 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 456.00 | | 948.00 | 34 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 619.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 334.00 | 23 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 715.00 | 22 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 837.00 | 401.00 | 10 715.00 | 32 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 837.00 | | 10 715.00 | 32 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
VI Groupe et associés | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VW T.V.A. | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 657.00 | 346 657.00 | | 346 657.00 |