| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 668 554.00 | 10 668 554.00 | | 10 668 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 313 074.00 | 74 313 074.00 | | 74 313 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 454 898.00 | | 454 898.00 | 454 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 436 526.00 | 84 981 628.00 | 454 898.00 | 85 436 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 855 102.00 | | 6 855 102.00 | 6 855 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 158 943.00 | | 13 158 943.00 | 13 158 943.00 |
BZ Autres créances | 219 578 518.00 | | 219 578 518.00 | 219 578 518.00 |
CF Disponibilités | 5 776 902.00 | | 5 776 902.00 | 5 776 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103 248.00 | | 1 103 248.00 | 1 103 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 472 714.00 | | 246 472 714.00 | 246 472 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 909 240.00 | 84 981 628.00 | 246 927 612.00 | 331 909 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 512 000.00 | 14 512 000.00 | | 14 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 451 200.00 | 1 451 200.00 | | 1 451 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 929 742.00 | 38 323 355.00 | | 64 929 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 050 268.00 | 26 606 388.00 | | 55 050 268.00 |
DL TOTAL (I) | 135 945 068.00 | 80 894 800.00 | | 135 945 068.00 |
DP Provisions pour risques | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 137 346.00 | 50 181 278.00 | | 48 137 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 361 346.00 | 50 405 278.00 | | 48 361 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 831.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 047 169.00 | 10 846 925.00 | | 13 047 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 938.00 | 16 591 231.00 | | 4 948 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 340 016.00 | 28 980 602.00 | | 32 340 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 008.00 | | |
EA Autres dettes | 92 927.00 | 641 807.00 | | 92 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 192 149.00 | 28 720 747.00 | | 12 192 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 621 198.00 | 85 997 151.00 | | 62 621 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 927 612.00 | 217 297 229.00 | | 246 927 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
FG Production vendue services | 320 262 610.00 | 51 434 650.00 | 371 697 260.00 | 320 262 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 266 943.00 | 51 434 650.00 | 371 701 593.00 | 320 266 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 135 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 157 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 692 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 103 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 623 074.00 | |
GE Autres charges | | | 236 240 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 012 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 123 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 416 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000 000.00 | 7 431.00 | | 62 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 579 599.00 | | | 17 579 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 579 599.00 | 7 431.00 | | 79 579 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390 775.00 | 165 568.00 | | 3 390 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 535 667.00 | 50 181 278.00 | | 15 535 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 926 442.00 | 50 350 386.00 | | 18 926 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 653 157.00 | -50 342 955.00 | | 60 653 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 227 316.00 | 362 195.00 | | 8 227 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 792 013.00 | 2 887 621.00 | | 25 792 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 115 650.00 | 445 707 334.00 | | 453 115 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 065 382.00 | 419 100 947.00 | | 398 065 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 050 268.00 | 26 606 387.00 | | 55 050 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 860 528.00 | | 731 124.00 | 103 860 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | 454 898.00 | 2 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 164 715.00 | 11 567 044.00 | 85 436 526.00 | 7 164 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 004 551.00 | 10 668 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 162 262.00 | 9 562 493.00 | 74 313 074.00 | 7 162 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 631 484.00 | | 41 621.00 | 12 631 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 771 693.00 | | 689 503.00 | 90 771 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 351.00 | | | 457 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 452 219.00 | 7 623 074.00 | 19 093 665.00 | 96 452 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 172 530.00 | 500 575.00 | 2 004 551.00 | 12 172 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 279 690.00 | 7 122 499.00 | 17 089 114.00 | 84 279 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 405 278.00 | 15 535 667.00 | 17 579 599.00 | 50 405 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 405 278.00 | 15 535 667.00 | 17 579 599.00 | 50 405 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 938.00 | 4 948 938.00 | | 4 948 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 733 968.00 | 10 733 968.00 | | 10 733 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 994 787.00 | 3 994 787.00 | | 3 994 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 177 343.00 | 6 177 343.00 | | 6 177 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 192 149.00 | 12 192 149.00 | | 12 192 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 898.00 | 454 898.00 | | 454 898.00 |
UX Autres créances clients | 13 158 943.00 | 13 158 943.00 | | 13 158 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VC Groupe et associés | 218 658 226.00 | 218 658 226.00 | | 218 658 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178 190.00 | 178 190.00 | | 178 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545 562.00 | 1 545 562.00 | | 1 545 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 276.00 | 726 276.00 | | 726 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103 248.00 | 1 103 248.00 | | 1 103 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 295 607.00 | 234 295 607.00 | | 234 295 607.00 |
VW T.V.A. | 9 888 356.00 | 9 888 356.00 | | 9 888 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 574 029.00 | 49 574 029.00 | | 49 574 029.00 |