| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 748.00 | 10 135.00 | 16 613.00 | 26 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 399.00 | 10 135.00 | 29 264.00 | 39 399.00 |
BT Marchandises | 65 802.00 | | 65 802.00 | 65 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 107.00 | | 452 107.00 | 452 107.00 |
BZ Autres créances | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
CF Disponibilités | 496 102.00 | | 496 102.00 | 496 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 364.00 | | 1 055 364.00 | 1 055 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 764.00 | 10 135.00 | 1 084 628.00 | 1 094 764.00 |
CU Autres participations | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 074.00 | 195 604.00 | | 253 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 896.00 | 57 470.00 | | 90 896.00 |
DL TOTAL (I) | 354 970.00 | 264 074.00 | | 354 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 467.00 | 96 311.00 | | 72 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 759.00 | 34 000.00 | | 63 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 243.00 | 307 434.00 | | 296 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 483.00 | 243 327.00 | | 281 483.00 |
EA Autres dettes | | 9 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 658.00 | 690 894.00 | | 729 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 628.00 | 954 967.00 | | 1 084 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 484.00 | 618 426.00 | | 665 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 940.00 | | 5 136.00 | 40 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 540.00 | 12 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 677.00 | 39 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 137.00 | 26 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 049.00 | | 1 836.00 | 27 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 892.00 | | 3 300.00 | 13 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 109.00 | 3 163.00 | 2 137.00 | 9 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 109.00 | 3 163.00 | 2 137.00 | 9 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 243.00 | 296 243.00 | | 296 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 483.00 | 281 483.00 | | 281 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 452 107.00 | 452 107.00 | | 452 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 467.00 | 23 999.00 | 48 468.00 | 72 467.00 |
VI Groupe et associés | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 849.00 | 493 460.00 | 3 389.00 | 496 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 952.00 | 665 484.00 | 48 468.00 | 713 952.00 |