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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 596.00 | 16 945.00 | 107 651.00 | 124 596.00 |
BZ Autres créances | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
CF Disponibilités | 323 749.00 | | 323 749.00 | 323 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 819.00 | 16 945.00 | 490 875.00 | 507 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 819.00 | 16 945.00 | 490 875.00 | 507 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 431.00 | 61 060.00 | | 35 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 070.00 | 24 372.00 | | 57 070.00 |
DL TOTAL (I) | 109 001.00 | 101 932.00 | | 109 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 548.00 | 1 534.00 | | 162 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 469.00 | 125 063.00 | | 120 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 960.00 | 83 707.00 | | 91 960.00 |
EA Autres dettes | 6 897.00 | 12 206.00 | | 6 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 874.00 | 222 510.00 | | 381 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 875.00 | 324 442.00 | | 490 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 874.00 | 222 510.00 | | 241 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 548.00 | 1 534.00 | | 22 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 469.00 | 120 469.00 | | 120 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 104 262.00 | 104 262.00 | | 104 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VB T. V. A. | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 070.00 | 184 070.00 | | 184 070.00 |
VW T.V.A. | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 874.00 | 241 874.00 | 140 000.00 | 381 874.00 |