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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 3 498.00 | 491.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 952.00 | 173 176.00 | 129 776.00 | 302 952.00 |
040 Immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 764.00 | 176 674.00 | 232 089.00 | 408 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
072 Créances – Autres | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
084 Disponibilités | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
110 Total général Actif | 468 496.00 | 176 674.00 | 291 821.00 | 468 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 999.00 | | | 321 999.00 |
230 Autres produits | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 966.00 | | | 348 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 843.00 | | | 82 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
242 Autres charges externes. | 102 681.00 | | | 102 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 255.00 | | | 86 255.00 |
252 Charges sociales | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
262 Autres charges | 755.00 | | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 252.00 | | | 343 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
294 Charges financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 550.00 | | | 2 550.00 |