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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 703.00 | 14 221.00 | 704 482.00 | 718 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
BZ Autres créances | 1 286 381.00 | | 1 286 381.00 | 1 286 381.00 |
CF Disponibilités | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 892.00 | | 1 361 892.00 | 1 361 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 594.00 | 14 221.00 | 2 066 373.00 | 2 080 594.00 |
CU Autres participations | 704 482.00 | | 704 482.00 | 704 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 200.00 | 455 200.00 | | 455 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
DG Autres réserves | 927 955.00 | 944 023.00 | | 927 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 809.00 | -16 068.00 | | -9 809.00 |
DK Provisions réglementées | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 447.00 | 1 460 256.00 | | 1 450 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 116.00 | 420 314.00 | | 390 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 298.00 | 12 807.00 | | 17 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 446.00 | 185 903.00 | | 147 446.00 |
EA Autres dettes | 61 066.00 | 40 800.00 | | 61 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 926.00 | 660 303.00 | | 615 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 373.00 | 2 120 560.00 | | 2 066 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 926.00 | 660 303.00 | | 615 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 390 116.00 | | | 390 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 927.00 | | 238 927.00 | 238 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 927.00 | | 238 927.00 | 238 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 052.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 012.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 75.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 167.00 | -75.00 | | -2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 673.00 | -5 408.00 | | -4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 594.00 | 283 507.00 | | 259 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 403.00 | 299 576.00 | | 269 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 809.00 | -16 068.00 | | -9 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 703.00 | | | 718 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 482.00 | | | 704 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
UX Autres créances clients | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
VB T. V. A. | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 273 474.00 | | | 1 273 474.00 |
VI Groupe et associés | 390 116.00 | 390 116.00 | | 390 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 920.00 | 1 328 920.00 | | 1 328 920.00 |
VW T.V.A. | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 926.00 | 615 926.00 | | 615 926.00 |