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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 402.00 | 1 402.00 | 16 000.00 | 17 402.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 077.00 | 343.00 | 7 734.00 | 8 077.00 |
072 Créances – Autres | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
084 Disponibilités | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 822.00 | 343.00 | 19 478.00 | 19 822.00 |
110 Total général Actif | 37 224.00 | 1 746.00 | 35 478.00 | 37 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 393.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 602.00 | 77 041.00 | | 64 602.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 609.00 | 77 043.00 | | 64 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413.00 | 1 036.00 | | 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | 25.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 32 601.00 | 35 033.00 | | 32 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -689.00 | | | -689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | 2 044.00 | | 2 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 801.00 | 25 525.00 | | 19 801.00 |
252 Charges sociales | 6 254.00 | 7 102.00 | | 6 254.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 000.00 | 70 765.00 | | 61 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 609.00 | 6 278.00 | | 3 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 696.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 747.00 | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 529.00 | 4 835.00 | | 2 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 636.00 | | | 5 636.00 |