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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 275 000.00 | | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 356.00 | 532 337.00 | 79 019.00 | 611 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 898.00 | 18 684.00 | 89 214.00 | 107 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 398.00 | 551 021.00 | 3 966 377.00 | 4 517 398.00 |
BT Marchandises | 446 023.00 | | 446 023.00 | 446 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BZ Autres créances | 63 528.00 | | 63 528.00 | 63 528.00 |
CF Disponibilités | 796 628.00 | | 796 628.00 | 796 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 407.00 | | 1 344 407.00 | 1 344 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 805.00 | 551 021.00 | 5 310 784.00 | 5 861 805.00 |
CU Autres participations | 523 068.00 | | 523 068.00 | 523 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 674 394.00 | 355 617.00 | | 674 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 952.00 | 318 777.00 | | 468 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 356.00 | 686 404.00 | | 1 155 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 452 826.00 | 3 155 953.00 | | 3 452 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 941.00 | 43 801.00 | | 43 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 330.00 | 424 738.00 | | 515 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 853.00 | 117 105.00 | | 125 853.00 |
EA Autres dettes | 17 478.00 | 241.00 | | 17 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 428.00 | 3 741 838.00 | | 4 155 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 784.00 | 4 428 242.00 | | 5 310 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 703.00 | 859 192.00 | | 1 016 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 789.00 | | 527 608.00 | 3 989 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 517 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275 000.00 | | | 3 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 053.00 | | 303.00 | 611 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 736.00 | | 527 306.00 | 103 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 615.00 | 34 722.00 | | 497 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 615.00 | 34 722.00 | | 497 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 104.00 | 2 581.00 | | 16 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 104.00 | 2 581.00 | | 16 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 104.00 | 2 581.00 | | 16 104.00 |
UG ‐ Financières | | 2 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 330.00 | 515 330.00 | | 515 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 478.00 | 10 159.00 | 7 319.00 | 17 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 898.00 | | 107 898.00 | 107 898.00 |
UX Autres créances clients | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VB T. V. A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VC Groupe et associés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 452 826.00 | 321 420.00 | 1 297 971.00 | 3 452 826.00 |
VI Groupe et associés | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 093.00 | | | 574 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 220.00 | | | 277 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 654.00 | 101 756.00 | 107 898.00 | 209 654.00 |
VW T.V.A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 428.00 | 1 016 703.00 | 1 305 290.00 | 4 155 428.00 |