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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 2 796.00 | 994.00 | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 712 000.00 | | 2 712 000.00 | 2 712 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 294.00 | 15 878.00 | 10 417.00 | 26 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 005.00 | 482 729.00 | 112 277.00 | 595 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236 208.00 | | 236 208.00 | 236 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 837.00 | 501 403.00 | 3 076 434.00 | 3 577 837.00 |
BT Marchandises | 477 246.00 | | 477 246.00 | 477 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 939.00 | | 110 939.00 | 110 939.00 |
BZ Autres créances | 563 583.00 | | 563 583.00 | 563 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 941.00 | | 88 941.00 | 88 941.00 |
CF Disponibilités | 254 208.00 | | 254 208.00 | 254 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 815.00 | | 1 511 815.00 | 1 511 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 652.00 | 501 403.00 | 4 588 249.00 | 5 089 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 157 727.00 | | | 3 157 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 863.00 | | | 463 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709 590.00 | | | 3 709 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 026.00 | | | 230 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 533.00 | | | 87 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 544.00 | | | 319 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 365.00 | | | 241 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 659.00 | | | 878 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 249.00 | | | 4 588 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 438.00 | | | 726 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 973.00 | 104 430.00 | | 396 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 131.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 308.00 | 104 299.00 | | 394 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 544.00 | 319 544.00 | | 319 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 365.00 | 241 365.00 | | 241 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 026.00 | 77 805.00 | 152 221.00 | 230 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 420.00 | 691 420.00 | | 691 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 959.00 | 691 420.00 | 4 539.00 | 695 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 468.00 | 726 247.00 | 152 221.00 | 878 468.00 |