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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 732.00 | 354 306.00 | 13 426.00 | 367 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 568.00 | 51 848.00 | 50 720.00 | 102 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 453.00 | 406 155.00 | 268 298.00 | 674 453.00 |
BT Marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 813.00 | 3 997.00 | 14 815.00 | 18 813.00 |
BZ Autres créances | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CF Disponibilités | 172 807.00 | | 172 807.00 | 172 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 212.00 | 3 997.00 | 208 215.00 | 212 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 666.00 | 410 152.00 | 476 514.00 | 886 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 495.00 | | | 182 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
DL TOTAL (I) | 303 760.00 | | | 303 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 753.00 | | | 172 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 514.00 | | | 476 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 301.00 | | | 118 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 786.00 | | 668.00 | 673 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 633.00 | | 668.00 | 469 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 907.00 | 43 249.00 | | 362 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 907.00 | 43 249.00 | | 362 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 609.00 | | | 96 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 567.00 | 34 415.00 | 4 152.00 | 38 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 754.00 | 118 302.00 | | 172 754.00 |