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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 081.00 | 27 277.00 | 6 804.00 | 34 081.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 157.00 | 27 277.00 | 39 880.00 | 67 157.00 |
060 Stock marchandises | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
072 Créances – Autres | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
084 Disponibilités | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
110 Total général Actif | 103 730.00 | 27 277.00 | 76 454.00 | 103 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 196.00 | 23 714.00 | | 38 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 280.00 | 40 683.00 | | 60 280.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 477.00 | 64 399.00 | | 98 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 065.00 | 5 399.00 | | 13 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 469.00 | 1 467.00 | | 469.00 |
242 Autres charges externes. | 14 549.00 | 18 829.00 | | 14 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 1 316.00 | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 080.00 | 16 148.00 | | 33 080.00 |
252 Charges sociales | 2 015.00 | 435.00 | | 2 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 578.00 | 1 529.00 | | 1 578.00 |
262 Autres charges | 1 376.00 | 1 890.00 | | 1 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 168.00 | 47 013.00 | | 67 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 309.00 | 17 386.00 | | 31 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | 3 118.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 721.00 | 724.00 | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 199.00 | 1 665.00 | | 1 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 414.00 | 18 115.00 | | 29 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 211.00 | | | 5 211.00 |