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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 111 335.00 | | 111 335.00 | 111 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 358.00 | 159 533.00 | 65 825.00 | 225 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 831.00 | 301 816.00 | 21 016.00 | 322 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 570.00 | 491 949.00 | 309 621.00 | 801 570.00 |
BT Marchandises | 198 837.00 | | 198 837.00 | 198 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 554 879.00 | | 554 879.00 | 554 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 226.00 | | 808 226.00 | 808 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 796.00 | 491 949.00 | 1 117 847.00 | 1 609 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 115.00 | | 79 115.00 | 79 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 448 342.00 | 376 058.00 | | 448 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 653.00 | 272 284.00 | | 221 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 701 676.00 | 670 342.00 | | 701 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 337.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 337.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 966.00 | 10 343.00 | | 82 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 2 425.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 699.00 | 284 638.00 | | 215 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 108.00 | 107 783.00 | | 117 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 171.00 | 405 189.00 | | 416 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 847.00 | 1 083 868.00 | | 1 117 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 403.00 | 395 189.00 | | 363 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 438.00 | | 96 829.00 | 723 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 696.00 | 801 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 696.00 | 548 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 935.00 | | | 141 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 554.00 | | 64 332.00 | 502 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 949.00 | | 32 496.00 | 78 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 054.00 | 31 765.00 | 16 870.00 | 477 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 454.00 | 31 765.00 | 16 870.00 | 446 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 700.00 | 215 700.00 | | 215 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 966.00 | 30 198.00 | 52 768.00 | 82 966.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 840.00 | 54 510.00 | 330.00 | 54 840.00 |
VW T.V.A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 171.00 | 363 403.00 | 52 768.00 | 416 171.00 |