| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 595.00 | 16.00 | 2 611.00 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 1 172.00 | 1 042.00 | 2 214.00 |
AP Constructions | 2 050.00 | 3.00 | 2 047.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 059.00 | 15 238.00 | 16 821.00 | 32 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 584.00 | 411 687.00 | 193 897.00 | 605 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 449.00 | 430 694.00 | 573 755.00 | 1 004 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 96 975.00 | 1 091.00 | 95 884.00 | 96 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
CF Disponibilités | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 065.00 | 1 091.00 | 159 974.00 | 161 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 515.00 | 431 785.00 | 733 729.00 | 1 165 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 878.00 | 4 011.00 | | 56 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 688.00 | 49 640.00 | | 17 688.00 |
DK Provisions réglementées | 1 254.00 | 877.00 | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 84 619.00 | 63 329.00 | | 84 619.00 |
DP Provisions pour risques | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 407.00 | 16 195.00 | | 28 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 807.00 | 47 595.00 | | 59 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 306.00 | 122 862.00 | | 114 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 254.00 | 107 448.00 | | 96 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 262.00 | 11 202.00 | | 6 262.00 |
EA Autres dettes | 372 481.00 | 412 822.00 | | 372 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 303.00 | 654 333.00 | | 589 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 729.00 | 765 257.00 | | 733 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 333.00 | | 2 168 333.00 | 2 168 333.00 |
FG Production vendue services | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 362.00 | | 2 174 362.00 | 2 174 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 054.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257.00 | 687.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 7 741.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | 3 228.00 | | 2 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 653.00 | 7 057.00 | | 4 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 435.00 | 177.00 | | 14 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 220.00 | 10 462.00 | | 21 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 962.00 | -2 721.00 | | -20 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582.00 | 12 997.00 | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 936.00 | 2 600 386.00 | | 2 199 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 248.00 | 2 550 745.00 | | 2 182 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 688.00 | 49 640.00 | | 17 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 394.00 | 6 312.00 | 21 055.00 | 983 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 312.00 | | 1 004 449.00 | 6 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 312.00 | | 646 746.00 | 6 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 591.00 | | 234.00 | 343 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 937.00 | 6 312.00 | 20 809.00 | 625 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 866.00 | | 12.00 | 13 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 838.00 | 30 856.00 | | 399 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 700.00 | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 772.00 | 30 153.00 | | 396 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 877.00 | 634.00 | 257.00 | 877.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 595.00 | 31 633.00 | 12 969.00 | 47 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 472.00 | 32 268.00 | 13 226.00 | 48 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 306.00 | 114 306.00 | | 114 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VC Groupe et associés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VI Groupe et associés | 371 997.00 | 371 997.00 | | 371 997.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 739.00 | 54 861.00 | 13 878.00 | 68 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 303.00 | 589 303.00 | | 589 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |