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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618 892.00 | 2 678 731.00 | 2 940 161.00 | 5 618 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 058 089.00 | | 3 058 089.00 | 3 058 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 940.00 | 5 316.00 | 624.00 | 5 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 352.00 | 422 723.00 | 26 629.00 | 449 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 157 271.00 | 3 106 770.00 | 6 050 501.00 | 9 157 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 000.00 | | 2 444 000.00 | 2 444 000.00 |
BZ Autres créances | 446 765.00 | | 446 765.00 | 446 765.00 |
CF Disponibilités | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 789.00 | | 127 789.00 | 127 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 342.00 | | 3 062 342.00 | 3 062 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 219 613.00 | 3 106 770.00 | 9 112 843.00 | 12 219 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
DG Autres réserves | 401 621.00 | 350 145.00 | | 401 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 784.00 | 51 475.00 | | 53 784.00 |
DL TOTAL (I) | 510 762.00 | 456 977.00 | | 510 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 928 341.00 | 4 505 110.00 | | 5 928 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 302.00 | 2 016 509.00 | | 1 409 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 123.00 | 1 168 288.00 | | 1 249 123.00 |
EA Autres dettes | 15 315.00 | 260 148.00 | | 15 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 602 081.00 | 7 951 836.00 | | 8 602 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 112 843.00 | 8 408 814.00 | | 9 112 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 602 081.00 | 7 951 836.00 | | 8 602 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 781.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 787.00 | | -3 787.00 | -3 787.00 |
FG Production vendue services | 1 663 608.00 | 6 016 454.00 | 7 680 062.00 | 1 663 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 822.00 | 6 016 454.00 | 7 676 276.00 | 1 659 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 850 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 543 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 814 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 453.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 325 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 474.00 | 13 376.00 | | 17 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | 276.00 | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 908.00 | 15 000.00 | | 37 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 466.00 | 8 989.00 | | 89 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 466.00 | 23 989.00 | | 107 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 559.00 | -8 989.00 | | -69 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 292.00 | 38 157.00 | | 38 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 958.00 | 8 221 860.00 | | 8 581 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 528 174.00 | 8 170 384.00 | | 8 528 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 784.00 | 51 475.00 | | 53 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 294 704.00 | | 1 050 057.00 | 8 294 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 24 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 490.00 | 18 000.00 | 9 157 271.00 | 169 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 490.00 | | 8 676 981.00 | 169 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 816 514.00 | | 1 029 957.00 | 7 816 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 426.00 | | 10 866.00 | 444 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 764.00 | | 9 233.00 | 33 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 317.00 | 787 453.00 | | 2 319 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911 078.00 | 767 652.00 | | 1 911 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 239.00 | 19 800.00 | | 408 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 302.00 | 1 409 302.00 | | 1 409 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 190.00 | 530 190.00 | | 530 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 822.00 | 376 822.00 | | 376 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 444 000.00 | | | 2 444 000.00 |
VB T. V. A. | 408 617.00 | | | 408 617.00 |
VC Groupe et associés | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VI Groupe et associés | 5 928 341.00 | 5 928 341.00 | | 5 928 341.00 |
VP Divers | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 551.00 | 3 018 554.00 | 24 997.00 | 3 043 551.00 |
VW T.V.A. | 337 377.00 | 337 377.00 | | 337 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 602 081.00 | 8 602 081.00 | | 8 602 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 064.00 | 46 989.00 | | 96 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 604 988.00 | 1 829 314.00 | | 1 604 988.00 |
ST Autres comptes | 426 657.00 | 335 491.00 | | 426 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 416.00 | 112 829.00 | | 111 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 2 148 180.00 | 2 056 230.00 | | 2 148 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 523 428.00 | 585 871.00 | | 523 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 888.00 | 45 005.00 | | 47 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 952.00 | 91 994.00 | | 143 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 521.00 | 522 431.00 | | 505 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909 420.00 | 952 030.00 | | 909 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 814 669.00 | 4 919 734.00 | | 4 814 669.00 |