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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | 486.00 | 743.00 | 1 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903 876.00 | 449 000.00 | 454 876.00 | 903 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 105.00 | 449 486.00 | 455 619.00 | 905 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
BZ Autres créances | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
CF Disponibilités | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 971.00 | | 101 971.00 | 101 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 076.00 | 449 486.00 | 557 590.00 | 1 007 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 389.00 | 233 339.00 | | 289 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 639.00 | 56 049.00 | | -163 639.00 |
DK Provisions réglementées | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
DL TOTAL (I) | 186 827.00 | 350 466.00 | | 186 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 013.00 | 233 717.00 | | 203 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 119 124.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 040.00 | | 7 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 750.00 | 16 106.00 | | 15 750.00 |
EA Autres dettes | 144 020.00 | 121 703.00 | | 144 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 764.00 | 497 689.00 | | 370 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 590.00 | 848 155.00 | | 557 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 512.00 | 497 689.00 | | 200 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 589.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 796.00 | 100 546.00 | | 134 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 435.00 | 44 496.00 | | 298 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 639.00 | 56 049.00 | | -163 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 105.00 | | | 905 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 876.00 | | | 903 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178.00 | 307.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 307.00 | | 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 258 175.00 | 237 000.00 | 46 175.00 | 258 175.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 175.00 | 237 000.00 | 46 175.00 | 258 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 252.00 | 237 000.00 | 46 175.00 | 297 252.00 |
UG ‐ Financières | | 237 000.00 | 46 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 020.00 | 144 020.00 | | 144 020.00 |
UX Autres créances clients | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 013.00 | 32 761.00 | 147 900.00 | 203 013.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
VW T.V.A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 764.00 | 200 512.00 | 147 900.00 | 370 764.00 |