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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724.00 | 4 146.00 | 1 578.00 | 5 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 529.00 | 262 293.00 | 155 235.00 | 417 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 248.00 | 267 414.00 | 201 834.00 | 469 248.00 |
BT Marchandises | 1 072 174.00 | | 1 072 174.00 | 1 072 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212 363.00 | | 212 363.00 | 212 363.00 |
CF Disponibilités | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 092.00 | | 1 414 092.00 | 1 414 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 340.00 | 267 414.00 | 1 615 926.00 | 1 883 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 370.00 | 167 370.00 | | 167 370.00 |
DH Report à nouveau | 254 419.00 | 174 827.00 | | 254 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 570.00 | 79 592.00 | | 5 570.00 |
DL TOTAL (I) | 435 743.00 | 430 173.00 | | 435 743.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 151.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 151.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 248.00 | 373 614.00 | | 472 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 728.00 | 227 375.00 | | 499 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 107.00 | 131 258.00 | | 142 107.00 |
EA Autres dettes | 60 850.00 | 50 000.00 | | 60 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 183.00 | 820 447.00 | | 1 180 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 926.00 | 1 262 770.00 | | 1 615 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 183.00 | 820 447.00 | | 1 180 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 790.00 | | 59 124.00 | 451 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 665.00 | 469 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 665.00 | 427 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 794.00 | | 59 124.00 | 409 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 702.00 | 179 636.00 | 24 924.00 | 112 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 727.00 | 179 636.00 | 24 924.00 | 111 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 728.00 | 499 728.00 | | 499 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
VB T. V. A. | 112 393.00 | 112 393.00 | | 112 393.00 |
VI Groupe et associés | 472 248.00 | 472 248.00 | | 472 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 768.00 | 216 747.00 | 11 021.00 | 227 768.00 |
VW T.V.A. | 94 324.00 | 94 324.00 | | 94 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 183.00 | 1 180 183.00 | | 1 180 183.00 |