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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 683.00 | 11 856.00 | 826.00 | 12 683.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 96 135.00 | 48 416.00 | 47 718.00 | 96 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 577.00 | 251 363.00 | 28 214.00 | 279 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 356.00 | 109 577.00 | 33 779.00 | 143 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 977.00 | 421 214.00 | 194 763.00 | 615 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220 617.00 | 359 785.00 | 1 860 832.00 | 2 220 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 233 795.00 | | 2 233 795.00 | 2 233 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 115.00 | 93 538.00 | 2 063 577.00 | 2 157 115.00 |
BZ Autres créances | 1 413 845.00 | | 1 413 845.00 | 1 413 845.00 |
CF Disponibilités | 349 472.00 | | 349 472.00 | 349 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594 998.00 | | 594 998.00 | 594 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 969 844.00 | 453 324.00 | 8 516 520.00 | 8 969 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 585 821.00 | 874 538.00 | 8 711 283.00 | 9 585 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 217 611.00 | | | 1 217 611.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 312.00 | -1 410 564.00 | | -1 118 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 456.00 | 292 251.00 | | -924 456.00 |
DL TOTAL (I) | 72 438.00 | 996 895.00 | | 72 438.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 058.00 | 100 593.00 | | 33 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 058.00 | 100 593.00 | | 168 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 190.00 | 4 176.00 | | 3 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 982.00 | 2 493 288.00 | | 2 412 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 249.00 | 1 014 420.00 | | 589 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 102.00 | | |
EA Autres dettes | 5 440 892.00 | 5 195 663.00 | | 5 440 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 470 786.00 | 8 733 122.00 | | 8 470 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 711 283.00 | 9 830 610.00 | | 8 711 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 446 314.00 | 3 534 706.00 | | 8 446 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 475 524.00 | 818 095.00 | 10 293 619.00 | 9 475 524.00 |
FG Production vendue services | 9 663.00 | 927.00 | 10 590.00 | 9 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 485 187.00 | 819 022.00 | 10 304 209.00 | 9 485 187.00 |
FM Production stockée | | | 654 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 110 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 174 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 748 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 648 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 948 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 150.00 | 17 282.00 | | 15 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584 100.00 | 570 167.00 | | 584 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 414.00 | 117 130.00 | | 34 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 549.00 | 117 130.00 | | 34 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 250.00 | 416 977.00 | | 12 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 612.00 | 5 000.00 | | 2 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 862.00 | 421 977.00 | | 149 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 312.00 | -304 846.00 | | -115 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -76 819.00 | 76 819.00 | | -76 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 157 015.00 | 14 389 403.00 | | 11 157 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 081 471.00 | 14 097 152.00 | | 12 081 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 456.00 | 292 251.00 | | -924 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406.00 | 16.00 | 1.00 | 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 15.00 | 1.00 | 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101.00 | 135.00 | 68.00 | 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124.00 | 16.00 | 46.00 | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | 376.00 | 46.00 | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | 511.00 | 114.00 | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220.00 | 3 002.00 | 1 218.00 | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 443.00 | 3 079.00 | 5 364.00 | 8 443.00 |