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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 994.00 | 836.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 492.00 | 115 630.00 | 6 862.00 | 122 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 795.00 | 116 624.00 | 68 170.00 | 184 795.00 |
BT Marchandises | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BZ Autres créances | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CF Disponibilités | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 762.00 | 116 624.00 | 103 137.00 | 219 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 624.00 | | | -180 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 576.00 | | | -15 576.00 |
DL TOTAL (I) | -188 201.00 | | | -188 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 128.00 | | | 97 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
EA Autres dettes | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 338.00 | | | 291 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 137.00 | | | 103 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 338.00 | | | 291 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 031.00 | | 167 031.00 | 167 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 031.00 | | 167 031.00 | 167 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 224.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 448.00 | | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 791.00 | | | 168 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 368.00 | | | 184 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 576.00 | | | -15 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 825.00 | | 970.00 | 183 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 353.00 | | 970.00 | 123 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 399.00 | 12 224.00 | | 104 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 399.00 | 12 224.00 | | 104 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VI Groupe et associés | 97 128.00 | 97 128.00 | | 97 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 139.00 | 11 667.00 | 10 472.00 | 22 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 338.00 | 291 338.00 | | 291 338.00 |