| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 272.00 | 72 951.00 | 3 322.00 | 76 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 4 440.00 | 249.00 | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 676.00 | 479 642.00 | 264 036.00 | 743 676.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 133.00 | | 113 133.00 | 113 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 772.00 | 557 032.00 | 380 740.00 | 937 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 843 146.00 | | 9 843 146.00 | 9 843 146.00 |
BZ Autres créances | 3 753 677.00 | | 3 753 677.00 | 3 753 677.00 |
CF Disponibilités | 2 372 585.00 | | 2 372 585.00 | 2 372 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 203.00 | | 281 203.00 | 281 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 250 737.00 | | 16 250 737.00 | 16 250 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 188 509.00 | 557 032.00 | 16 631 477.00 | 17 188 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 696.00 | 266 696.00 | | 266 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 792.00 | 550 792.00 | | 550 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
DH Report à nouveau | 2 393 736.00 | 2 239 112.00 | | 2 393 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 585 835.00 | 4 995 255.00 | | 5 585 835.00 |
DL TOTAL (I) | 8 824 679.00 | 8 079 474.00 | | 8 824 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 850 100.00 | | | 850 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 100.00 | | | 850 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 639.00 | 1 776 366.00 | | 1 804 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 955 489.00 | 4 538 954.00 | | 4 955 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 515.00 | | |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 344.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 310.00 | 548 532.00 | | 165 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 956 698.00 | 6 945 711.00 | | 6 956 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 631 477.00 | 15 025 185.00 | | 16 631 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 956 698.00 | 6 945 711.00 | | 6 956 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 005.00 | 530 574.00 | 681 579.00 | 151 005.00 |
FG Production vendue services | 23 835 516.00 | 1 363 893.00 | 25 199 408.00 | 23 835 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 986 521.00 | 1 894 466.00 | 25 880 987.00 | 23 986 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 988 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 551 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 602 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 426 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 260 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 728 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 746 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 311 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 195.00 | 311 374.00 | | 18 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 601.00 | 14 450.00 | | 30 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 406.00 | 296 924.00 | | -12 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 997 243.00 | 820 200.00 | | 997 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151 051.00 | 1 984 923.00 | | 2 151 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 024 912.00 | 24 021 368.00 | | 26 024 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 439 078.00 | 19 026 113.00 | | 20 439 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 585 835.00 | 4 995 255.00 | | 5 585 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 480.00 | | 47 673.00 | 2 993 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 103 381.00 | 113 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103 381.00 | 937 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 392.00 | | 4 880.00 | 71 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 539.00 | | 40 828.00 | 707 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 549.00 | | 1 965.00 | 2 214 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 986.00 | 131 046.00 | | 425 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 499.00 | 25 451.00 | | 47 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 486.00 | 105 595.00 | | 378 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 850 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 850 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 639.00 | 1 804 639.00 | | 1 804 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002 585.00 | 2 002 585.00 | | 2 002 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 364.00 | 1 147 364.00 | | 1 147 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 128.00 | 166 128.00 | | 166 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 310.00 | 165 310.00 | | 165 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 133.00 | | 113 133.00 | 113 133.00 |
UX Autres créances clients | 9 843 146.00 | 9 843 146.00 | | 9 843 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VB T. V. A. | 209 105.00 | 209 105.00 | | 209 105.00 |
VC Groupe et associés | 3 508 966.00 | 3 508 966.00 | | 3 508 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 108.00 | 169 108.00 | | 169 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 203.00 | 281 203.00 | | 281 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 991 159.00 | 13 878 026.00 | 113 133.00 | 13 991 159.00 |
VW T.V.A. | 1 470 304.00 | 1 470 304.00 | | 1 470 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 926 938.00 | 6 926 938.00 | | 6 926 938.00 |