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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 373.00 | 4 417.00 | 8 955.00 | 13 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 453.00 | 4 417.00 | 135 035.00 | 139 453.00 |
BT Marchandises | 406 578.00 | 24 029.00 | 382 548.00 | 406 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 399.00 | 24 029.00 | 452 369.00 | 476 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 853.00 | 28 447.00 | 587 405.00 | 615 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 148.00 | 446 489.00 | | 344 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 286.00 | 27 551.00 | | 213 286.00 |
DL TOTAL (I) | 557 435.00 | 474 041.00 | | 557 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 10 822.00 | | 5 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 610.00 | 16 530.00 | | 21 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 970.00 | 27 353.00 | | 29 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 405.00 | 501 394.00 | | 587 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 921.00 | 214 200.00 | 935 121.00 | 720 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 921.00 | 214 200.00 | 935 121.00 | 720 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 200 978.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -100 978.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 621.00 | 1 107 680.00 | | 942 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 335.00 | 1 080 129.00 | | 729 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 286.00 | 27 551.00 | | 213 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 492.00 | | | 139 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409.00 | 2 008.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | 2 008.00 | | 2 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 997.00 | | 6 967.00 | 30 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 997.00 | | 6 967.00 | 30 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 997.00 | | 6 967.00 | 30 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 308.00 | 69 228.00 | 6 080.00 | 75 308.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |