| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 872 441.00 | 542 441.00 | 5 330 000.00 | 5 872 441.00 |
AP Constructions | 2 211 194.00 | 954 637.00 | 1 256 557.00 | 2 211 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 356 513.00 | 17 423 157.00 | 24 933 356.00 | 42 356 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 875.00 | | 351 875.00 | 351 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 825 172.00 | 18 920 235.00 | 31 904 937.00 | 50 825 172.00 |
BT Marchandises | 4 844 033.00 | | 4 844 033.00 | 4 844 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 467 956.00 | | 13 467 956.00 | 13 467 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
BZ Autres créances | 1 870 800.00 | | 1 870 800.00 | 1 870 800.00 |
CF Disponibilités | 1 274 033.00 | | 1 274 033.00 | 1 274 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810 076.00 | | 1 810 076.00 | 1 810 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 311 039.00 | | 23 311 039.00 | 23 311 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 136 211.00 | 18 920 235.00 | 55 215 976.00 | 74 136 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600 000.00 | 14 600 000.00 | | 14 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 |
DG Autres réserves | | -1.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 866 794.00 | -6 794 459.00 | | -1 866 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 471 910.00 | 4 927 665.00 | | 5 471 910.00 |
DL TOTAL (I) | 32 705 115.00 | 27 233 205.00 | | 32 705 115.00 |
DP Provisions pour risques | 377 134.00 | 235 661.00 | | 377 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 507 965.00 | 101 636.00 | | 507 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 885 099.00 | 337 296.00 | | 885 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 13 624.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 125.00 | 425 256.00 | | 466 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 857 955.00 | 8 486 323.00 | | 7 857 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 012 372.00 | 8 180 923.00 | | 8 012 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010 902.00 | | | 2 010 902.00 |
EA Autres dettes | 2 276 146.00 | 355 341.00 | | 2 276 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002 261.00 | 1 170 955.00 | | 1 002 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 625 762.00 | 18 632 422.00 | | 21 625 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 215 976.00 | 46 202 923.00 | | 55 215 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 885 290.00 | | 127 885 290.00 | 127 885 290.00 |
FG Production vendue services | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 889 173.00 | | 127 889 173.00 | 127 889 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 498 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 512 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 963 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 109 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 508 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 567.00 | |
GE Autres charges | | | 6 433 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 970 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 527 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 500 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 45.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 45.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -45.00 | | -700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 000 743.00 | 674 919.00 | | 1 000 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027 385.00 | 1 579 927.00 | | 2 027 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 498 546.00 | 104 255 761.00 | | 129 498 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 026 636.00 | 99 328 096.00 | | 124 026 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 471 910.00 | 4 927 665.00 | | 5 471 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 165 606.00 | | 9 143 352.00 | 42 165 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 787.00 | | 50 825 171.00 | 483 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 872 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 483 787.00 | | 44 600 855.00 | 483 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 872 441.00 | | | 5 872 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 992 160.00 | | 9 092 482.00 | 35 992 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 006.00 | | 50 870.00 | 301 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 458 743.00 | 2 919 051.00 | | 15 458 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 458 743.00 | 2 919 051.00 | | 15 458 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 296.00 | 791 438.00 | 243 636.00 | 337 296.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 542 441.00 | | | 542 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 441.00 | | | 542 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 737.00 | 791 438.00 | 243 636.00 | 879 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 567.00 | 243 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 857 955.00 | 7 857 955.00 | | 7 857 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734 737.00 | 2 734 737.00 | | 2 734 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377 913.00 | 2 377 913.00 | | 2 377 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491 412.00 | 491 412.00 | | 491 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 010 902.00 | 2 010 902.00 | | 2 010 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 781.00 | 311 781.00 | | 311 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002 261.00 | 162 968.00 | 590 562.00 | 1 002 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 875.00 | | 351 875.00 | 351 875.00 |
UX Autres créances clients | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 902.00 | 86 902.00 | | 86 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VB T. V. A. | 1 127 510.00 | 1 127 510.00 | | 1 127 510.00 |
VC Groupe et associés | 463 174.00 | 463 174.00 | | 463 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 964 366.00 | 1 964 366.00 | | 1 964 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 304.00 | 698 304.00 | | 698 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 714.00 | 188 714.00 | | 188 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810 076.00 | 1 810 076.00 | | 1 810 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 893.00 | 3 725 018.00 | 351 875.00 | 4 076 893.00 |
VW T.V.A. | 1 710 007.00 | 1 710 007.00 | | 1 710 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 159 637.00 | 20 320 344.00 | 590 562.00 | 21 159 637.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 741.00 | | | 741.00 |