| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 441.00 | 188 480.00 | 148 962.00 | 337 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 823.00 | 199 280.00 | 222 544.00 | 421 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 960.00 | 14 550.00 | 391 410.00 | 405 960.00 |
BZ Autres créances | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CF Disponibilités | 421 315.00 | | 421 315.00 | 421 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 090.00 | 14 550.00 | 826 540.00 | 841 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 914.00 | 213 830.00 | 1 049 084.00 | 1 262 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
CU Autres participations | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 300 906.00 | 304 605.00 | | 300 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 196.00 | 116 301.00 | | 152 196.00 |
DL TOTAL (I) | 524 052.00 | 491 856.00 | | 524 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 318.00 | 143 301.00 | | 100 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 013.00 | 5 886.00 | | 12 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 046.00 | 47 992.00 | | 41 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 567.00 | 268 129.00 | | 325 567.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | 3 995.00 | | 6 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 032.00 | 513 098.00 | | 525 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 084.00 | 1 004 955.00 | | 1 049 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 012.00 | 491 057.00 | | 458 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 273 962.00 | 110 196.00 | 1 384 158.00 | 1 273 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 962.00 | 110 196.00 | 1 384 158.00 | 1 273 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 924.00 | |
GE Autres charges | | | 66 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 046.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 235.00 | 53 921.00 | | 58 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 029.00 | 60 119.00 | | 66 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 225.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 225.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 273.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 923.00 | 280.00 | | 13 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 422.00 | 553.00 | | 14 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 062.00 | -328.00 | | -14 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 328.00 | 25 438.00 | | 32 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 244.00 | 42 810.00 | | 52 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 260.00 | 1 038 094.00 | | 1 386 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 064.00 | 921 793.00 | | 1 234 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 196.00 | 116 301.00 | | 152 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 321.00 | | 142 917.00 | 306 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 73 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 414.00 | 421 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 054.00 | 337 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 594.00 | | 142 902.00 | 221 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 927.00 | | 15.00 | 73 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 847.00 | 42 924.00 | 13 492.00 | 169 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 047.00 | 42 924.00 | 13 492.00 | 159 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 223.00 | 103 223.00 | | 103 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
UX Autres créances clients | 388 502.00 | 388 502.00 | | 388 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
VB T. V. A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 261.00 | 33 241.00 | 67 020.00 | 100 261.00 |
VI Groupe et associés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 854.00 | 402 317.00 | 25 537.00 | 427 854.00 |
VW T.V.A. | 88 324.00 | 88 324.00 | | 88 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 032.00 | 458 012.00 | 67 020.00 | 525 032.00 |