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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 196.00 | 39 013.00 | 182.00 | 39 196.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
AP Constructions | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 574.00 | 16 867.00 | 707.00 | 17 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 136.00 | 19 430.00 | 1 706.00 | 21 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 793.00 | 93 056.00 | 91 736.00 | 184 793.00 |
BT Marchandises | 1 099 676.00 | 66 927.00 | 1 032 749.00 | 1 099 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 165.00 | 1 166.00 | 28 999.00 | 30 165.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 474 250.00 | | 474 250.00 | 474 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 584.00 | 68 093.00 | 1 546 490.00 | 1 614 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 377.00 | 161 150.00 | 1 638 227.00 | 1 799 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 426 605.00 | 352 333.00 | | 426 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 012.00 | 74 272.00 | | 82 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168.00 | 548.00 | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 618 786.00 | 537 153.00 | | 618 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 1 215.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 840.00 | 157 983.00 | | 145 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 247.00 | 765 706.00 | | 697 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 154.00 | 136 155.00 | | 150 154.00 |
EA Autres dettes | 25 478.00 | 15 989.00 | | 25 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 440.00 | 1 107 038.00 | | 1 019 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 227.00 | 1 644 192.00 | | 1 638 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 440.00 | 1 107 038.00 | | 1 019 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 381.00 | | 8 145.00 | 177 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 184 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 56 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 196.00 | | 7 595.00 | 119 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 640.00 | | 550.00 | 56 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 388.00 | 10 401.00 | 733.00 | 83 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 240.00 | 2 773.00 | | 36 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 147.00 | 7 628.00 | 733.00 | 47 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 691.00 | 18 570.00 | 27 334.00 | 75 691.00 |
6T Sur comptes clients | 10 296.00 | | 9 129.00 | 10 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 987.00 | 18 570.00 | 36 463.00 | 85 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 987.00 | 18 570.00 | 36 463.00 | 85 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 570.00 | 36 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 248.00 | 697 248.00 | | 697 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 095.00 | 73 095.00 | | 73 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 145 840.00 | 145 840.00 | | 145 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 202.00 | 40 657.00 | 1 545.00 | 42 202.00 |
VW T.V.A. | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 440.00 | 1 019 440.00 | | 1 019 440.00 |