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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 459.00 | 15 802.00 | 1 656.00 | 17 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 207.00 | 82 551.00 | 1 656.00 | 84 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 321.00 | 26 886.00 | 22 436.00 | 49 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BZ Autres créances | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CF Disponibilités | 102 139.00 | | 102 139.00 | 102 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 538.00 | 26 886.00 | 153 652.00 | 180 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 745.00 | 109 437.00 | 155 308.00 | 264 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
DH Report à nouveau | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
DL TOTAL (I) | 113 344.00 | | | 113 344.00 |
DP Provisions pour risques | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 308.00 | | | 155 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 786.00 | 86 840.00 | 138 626.00 | 51 786.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 821.00 | 86 840.00 | 138 661.00 | 51 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 314.00 | | | -28 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 114.00 | | | 141 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 757.00 | | 1 450.00 | 82 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 009.00 | | 1 450.00 | 16 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 816.00 | 735.00 | | 81 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 257.00 | 545.00 | | 15 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 367.00 | 190.00 | | 20 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
UX Autres créances clients | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |