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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 799.00 | 279 780.00 | 25 019.00 | 304 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 819.00 | 248 210.00 | 81 609.00 | 329 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 420.00 | 537 110.00 | 127 310.00 | 664 420.00 |
BN En cours de production de biens | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
BT Marchandises | 72 814.00 | | 72 814.00 | 72 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 660.00 | | 305 660.00 | 305 660.00 |
BZ Autres créances | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
CF Disponibilités | 520 496.00 | | 520 496.00 | 520 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 826.00 | | 979 826.00 | 979 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 245.00 | 537 110.00 | 1 107 136.00 | 1 644 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 989.00 | 80 989.00 | | 80 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 389 638.00 | 364 831.00 | | 389 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 904.00 | 64 807.00 | | 34 904.00 |
DL TOTAL (I) | 615 531.00 | 620 627.00 | | 615 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 358.00 | 169 615.00 | | 144 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 992.00 | 171 408.00 | | 192 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 161.00 | 132 784.00 | | 96 161.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 1 188.00 | | 1 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 917.00 | 16 048.00 | | 56 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 605.00 | 500 043.00 | | 491 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 136.00 | 1 120 670.00 | | 1 107 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 605.00 | 500 043.00 | | 491 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | 371.00 | | 1 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 892.00 | | 45 410.00 | 635 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 882.00 | 664 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 882.00 | 636 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 910.00 | | 45 410.00 | 607 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 354.00 | 36 606.00 | 16 850.00 | 517 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 097.00 | 23.00 | | 9 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 257.00 | 36 582.00 | 16 850.00 | 508 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 992.00 | 192 992.00 | | 192 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 161.00 | 96 161.00 | | 96 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 358.00 | 144 358.00 | | 144 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 558.00 | 331 558.00 | | 331 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 395.00 | 341 395.00 | | 341 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 605.00 | 491 605.00 | | 491 605.00 |