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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AP Constructions | 61 474.00 | 58 596.00 | 2 878.00 | 61 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 151.00 | 22 417.00 | 734.00 | 23 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 398.00 | 62 163.00 | 25 235.00 | 87 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 529.00 | 155 048.00 | 30 481.00 | 185 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
CF Disponibilités | 540 338.00 | | 540 338.00 | 540 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 460.00 | | 630 460.00 | 630 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 990.00 | 155 048.00 | 660 942.00 | 815 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 162 148.00 | 169 183.00 | | 162 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 842.00 | 42 965.00 | | 277 842.00 |
DL TOTAL (I) | 441 090.00 | 213 248.00 | | 441 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 88 358.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 325.00 | | 3 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 364.00 | 104 045.00 | | 215 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 852.00 | 195 728.00 | | 219 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 942.00 | 408 976.00 | | 660 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 852.00 | 195 728.00 | | 219 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 529.00 | | | 185 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 022.00 | | | 172 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 893.00 | 13 155.00 | | 141 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 021.00 | 13 155.00 | | 130 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 625.00 | 84 625.00 | | 84 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 491.00 | 87 491.00 | | 87 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 852.00 | 219 852.00 | | 219 852.00 |