| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 426 927.00 | | 426 927.00 | 426 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 628.00 | 28 854.00 | 6 774.00 | 35 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 856.00 | 162 887.00 | 31 969.00 | 194 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 580.00 | 192 736.00 | 477 843.00 | 670 580.00 |
BT Marchandises | 143 733.00 | 16 102.00 | 127 630.00 | 143 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
BZ Autres créances | 119 191.00 | | 119 191.00 | 119 191.00 |
CF Disponibilités | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 135.00 | 16 102.00 | 331 033.00 | 347 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 716.00 | 208 839.00 | 808 877.00 | 1 017 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 173.00 | 489 173.00 | | 489 173.00 |
DH Report à nouveau | 77 773.00 | 53 117.00 | | 77 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 055.00 | 24 655.00 | | 28 055.00 |
DL TOTAL (I) | 603 802.00 | 575 746.00 | | 603 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 841.00 | 52 915.00 | | 32 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 461.00 | 76 838.00 | | 109 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 124.00 | 108 200.00 | | 128 124.00 |
EA Autres dettes | -65 352.00 | 791.00 | | -65 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 074.00 | 238 745.00 | | 205 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 877.00 | 814 492.00 | | 808 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 628.00 | 11 631.00 | 1 523.00 | 182 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 633.00 | 11 631.00 | 1 523.00 | 181 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 461.00 | 109 461.00 | | 109 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 124.00 | 128 124.00 | | 128 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -65 353.00 | -65 353.00 | | -65 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 842.00 | 27 257.00 | 5 585.00 | 32 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 237.00 | 124 064.00 | 12 173.00 | 136 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 075.00 | 199 490.00 | 5 585.00 | 205 075.00 |