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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 151 350.00 | 63 151 350.00 | | 63 151 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 326 350.00 | 66 326 350.00 | | 66 326 350.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 094 530.00 | | 1 094 530.00 | 1 094 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 520.00 | | 1 134 520.00 | 1 134 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 460 880.00 | 66 326 350.00 | 1 134 520.00 | 67 460 880.00 |
CU Autres participations | 3 175 000.00 | 3 175 000.00 | | 3 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
DH Report à nouveau | -48 315 210.00 | -48 923 340.00 | | -48 315 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 380.00 | 640 140.00 | | -484 380.00 |
DL TOTAL (I) | -44 767 590.00 | -44 283 200.00 | | -44 767 590.00 |
DP Provisions pour risques | 3 183 460.00 | 2 968 830.00 | | 3 183 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 183 460.00 | 2 968 830.00 | | 3 183 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 215 700.00 | 38 955 250.00 | | 39 215 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 650.00 | | 14 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 230 470.00 | 38 969 900.00 | | 39 230 470.00 |
ED (V) | 3 488 180.00 | 3 488 180.00 | | 3 488 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 520.00 | 1 143 710.00 | | 1 134 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 495 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 495 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 709 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 130.00 | 4 306 830.00 | | 4 495 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 510.00 | 3 666 700.00 | | 4 979 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 380.00 | 640 140.00 | | -484 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 656 270.00 | 4 495 080.00 | | 58 656 270.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 968 830.00 | 214 630.00 | | 2 968 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 831 270.00 | 4 495 080.00 | | 61 831 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 800 100.00 | 4 709 710.00 | | 64 800 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 709 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 215 700.00 | | | 39 215 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 151 350.00 | | 63 151 350.00 | 63 151 350.00 |
VB T. V. A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 191 350.00 | 40 000.00 | 63 151 350.00 | 63 191 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 230 470.00 | 14 770.00 | | 39 230 470.00 |