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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 478.00 | 15 879.00 | 3 598.00 | 19 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 092.00 | 288 633.00 | 198 458.00 | 487 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 132.00 | 55 581.00 | 46 551.00 | 102 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BF Prêts | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 373.00 | 360 094.00 | 264 279.00 | 624 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
BN En cours de production de biens | 141 621.00 | 8 045.00 | 133 576.00 | 141 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 839.00 | 995.00 | 437 844.00 | 438 839.00 |
BZ Autres créances | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
CF Disponibilités | 129 854.00 | | 129 854.00 | 129 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 236.00 | 9 040.00 | 832 196.00 | 841 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 610.00 | 369 134.00 | 1 096 476.00 | 1 465 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 605 102.00 | 535 843.00 | | 605 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513.00 | 109 258.00 | | -513.00 |
DL TOTAL (I) | 626 588.00 | 667 102.00 | | 626 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 949.00 | 184 562.00 | | 172 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 276.00 | 265.00 | | 13 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 534.00 | 178 001.00 | | 185 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 120.00 | 111 351.00 | | 97 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 942.00 | | |
EA Autres dettes | 90.00 | 1 662.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 887.00 | 492 786.00 | | 469 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 476.00 | 1 159 888.00 | | 1 096 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 884.00 | 384 310.00 | | 364 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 535.00 | 185 535.00 | | 185 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UP Prêts | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
UX Autres créances clients | 437 645.00 | 437 645.00 | | 437 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 950.00 | 67 947.00 | 105 003.00 | 172 950.00 |
VI Groupe et associés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 958.00 | 539 958.00 | | 539 958.00 |
VW T.V.A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 762.00 | 365 760.00 | 105 003.00 | 470 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
ST Autres comptes | 356 778.00 | | | 356 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
YT Sous‐traitance | 297 525.00 | | | 297 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 609.00 | | | 463 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 229.00 | | | 303 229.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 624.00 | | | 760 624.00 |