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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 4 578.00 | 990.00 | 5 568.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 229 919.00 | 207 393.00 | 22 526.00 | 229 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 594.00 | 362 531.00 | 101 062.00 | 463 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 025.00 | 105 037.00 | 57 988.00 | 163 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BF Prêts | 147 832.00 | | 147 832.00 | 147 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 460.00 | 679 540.00 | 398 919.00 | 1 078 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 456.00 | 769.00 | 30 686.00 | 31 456.00 |
BZ Autres créances | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
CF Disponibilités | 178 786.00 | | 178 786.00 | 178 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 526.00 | 769.00 | 275 756.00 | 276 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 987.00 | 680 310.00 | 674 676.00 | 1 354 987.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 237 398.00 | | | 237 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 337.00 | | | 233 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
DL TOTAL (I) | 510 272.00 | | | 510 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 691.00 | | | 111 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 404.00 | | | 164 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 676.00 | | | 674 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 893.00 | | | 110 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 104.00 | | 66 296.00 | 1 034 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 940.00 | 1 078 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 940.00 | 906 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 927.00 | | 63 552.00 | 864 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 608.00 | | 2 744.00 | 163 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 426.00 | 58 054.00 | 21 940.00 | 643 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 847.00 | 58 054.00 | 21 940.00 | 638 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 769.00 | | | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | | | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769.00 | | | 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UP Prêts | 147 832.00 | | 147 832.00 | 147 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 691.00 | 58 180.00 | 53 510.00 | 111 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 101.00 | | | 186 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 627.00 | 95 090.00 | 151 537.00 | 246 627.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 404.00 | 110 893.00 | 53 510.00 | 164 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
ST Autres comptes | 144 799.00 | | | 144 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 898.00 | | | 115 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 082.00 | | | 112 082.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 774.00 | | | 182 774.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |