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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 1 686.00 | 967.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 347.00 | 5 270.00 | 14 077.00 | 19 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 999.00 | 6 956.00 | 15 043.00 | 21 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BZ Autres créances | 1 397 208.00 | | 1 397 208.00 | 1 397 208.00 |
CF Disponibilités | 192 484.00 | | 192 484.00 | 192 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 692.00 | | 1 668 692.00 | 1 668 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 691.00 | 6 956.00 | 1 683 735.00 | 1 690 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 976.00 | -93 210.00 | | -199 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 776.00 | -106 766.00 | | -67 776.00 |
DL TOTAL (I) | -237 752.00 | -169 976.00 | | -237 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 6 098.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 589.00 | 115 145.00 | | 473 589.00 |
EA Autres dettes | 1 442 878.00 | 51 238.00 | | 1 442 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 487.00 | 173 526.00 | | 1 921 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 735.00 | 3 550.00 | | 1 683 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 487.00 | 173 526.00 | | 1 921 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 000.00 | | 1 652 000.00 | 1 652 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 000.00 | | 1 652 000.00 | 1 652 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 140 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 098.00 | 18 375.00 | | 6 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 098.00 | 18 375.00 | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | 500.00 | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | 17 875.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 098.00 | 196 775.00 | | 1 658 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 873.00 | 303 541.00 | | 1 725 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 776.00 | -106 766.00 | | -67 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 980.00 | | 17 019.00 | 4 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 14 367.00 | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552.00 | 3 404.00 | | 3 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 686.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552.00 | 1 718.00 | | 3 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442 878.00 | 1 442 878.00 | | 1 442 878.00 |
UX Autres créances clients | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VB T. V. A. | 121 204.00 | | | 121 204.00 |
VC Groupe et associés | 884 386.00 | | | 884 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 618.00 | | | 391 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 208.00 | 1 464 208.00 | | 1 464 208.00 |
VW T.V.A. | 381 876.00 | 381 876.00 | | 381 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 487.00 | 1 921 487.00 | | 1 921 487.00 |