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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 714.00 | 6 202.00 | 5 512.00 | 11 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 372.00 | 8 859.00 | 5 512.00 | 14 372.00 |
BZ Autres créances | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CF Disponibilités | 203 904.00 | | 203 904.00 | 203 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 834.00 | | 219 834.00 | 219 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 205.00 | 8 859.00 | 225 346.00 | 234 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 967.00 | 113 967.00 | | 113 967.00 |
DH Report à nouveau | 65 092.00 | 74 962.00 | | 65 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 300.00 | -9 869.00 | | -12 300.00 |
DL TOTAL (I) | 175 559.00 | 187 859.00 | | 175 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 62.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 266.00 | 42 206.00 | | 41 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 4 294.00 | | 6 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | 800.00 | | 590.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 396.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 787.00 | 47 757.00 | | 49 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 346.00 | 235 616.00 | | 225 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 453.00 | 2 152.00 | | 9 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | 2 152.00 | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 130.00 | 4 645.00 | | 12 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 430.00 | 14 514.00 | | 24 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 300.00 | -9 869.00 | | -12 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 678.00 | | | 165 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 933.00 | | | 150 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 381.00 | 1 783.00 | 2 305.00 | 9 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 381.00 | 1 783.00 | 2 305.00 | 7 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |