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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 792.00 | 95 452.00 | 32 340.00 | 127 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 811.00 | 95 452.00 | 42 358.00 | 137 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 623.00 | | 380 623.00 | 380 623.00 |
BZ Autres créances | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 |
CF Disponibilités | 2 172 305.00 | | 2 172 305.00 | 2 172 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 987.00 | | 3 865 987.00 | 3 865 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 798.00 | 95 452.00 | 3 908 345.00 | 4 003 798.00 |
CU Autres participations | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 530.00 | | | 1 100 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 857.00 | | | 190 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 388.00 | | | 1 423 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 297.00 | | | 118 297.00 |
EA Autres dettes | 2 278 301.00 | | | 2 278 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 958.00 | | | 2 484 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 345.00 | | | 3 908 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 958.00 | | | 2 484 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
FG Production vendue services | 1 215 719.00 | | 1 215 719.00 | 1 215 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 274.00 | | 1 217 274.00 | 1 217 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 191.00 | |
GE Autres charges | | | 27 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 790.00 | | | 1 251 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 932.00 | | | 1 060 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 857.00 | | | 190 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 925.00 | | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 373.00 | | 1 438.00 | 136 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 741.00 | | 1 051.00 | 126 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 632.00 | | 387.00 | 9 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 261.00 | 13 191.00 | | 82 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 261.00 | 13 191.00 | | 82 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278 301.00 | 2 278 301.00 | | 2 278 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 380 623.00 | 380 623.00 | | 380 623.00 |
VB T. V. A. | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 429.00 | 456 683.00 | 2 747.00 | 459 429.00 |
VW T.V.A. | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 958.00 | 2 484 958.00 | | 2 484 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
ST Autres comptes | 85 907.00 | | | 85 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
YT Sous‐traitance | 272 564.00 | | | 272 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 249.00 | | | 226 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 525.00 | | | 76 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 512.00 | | | 399 512.00 |