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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 935.00 | 42 319.00 | 126 616.00 | 168 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 115.00 | 42 319.00 | 133 796.00 | 176 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 500.00 | 57 655.00 | 355 845.00 | 413 500.00 |
BZ Autres créances | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
CF Disponibilités | 102 244.00 | | 102 244.00 | 102 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 443.00 | 57 655.00 | 519 788.00 | 577 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 558.00 | 99 974.00 | 653 584.00 | 753 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 784.00 | 460 767.00 | | 358 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 924.00 | -31 983.00 | | 69 924.00 |
DL TOTAL (I) | 439 708.00 | 439 784.00 | | 439 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 734.00 | 548.00 | | 58 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 829.00 | 44 109.00 | | 46 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 313.00 | 88 512.00 | | 108 313.00 |
EA Autres dettes | | 20 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 876.00 | 153 786.00 | | 213 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 584.00 | 593 570.00 | | 653 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 954.00 | | 5 423.00 | 189 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 262.00 | 176 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 262.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 512.00 | | 5 423.00 | 163 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 215.00 | 16 366.00 | 19 262.00 | 45 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810.00 | 2 451.00 | 19 262.00 | 16 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 405.00 | 13 915.00 | | 28 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 053.00 | 2 601.00 | | 55 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 053.00 | 2 601.00 | | 55 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 053.00 | 2 601.00 | | 55 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 333 957.00 | 333 957.00 | | 333 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VI Groupe et associés | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 999.00 | 364 276.00 | 86 723.00 | 450 999.00 |
VW T.V.A. | 68 917.00 | 55 660.00 | 13 257.00 | 68 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 876.00 | 200 619.00 | 13 257.00 | 213 876.00 |