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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 371.00 | 21 707.00 | 663.00 | 22 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 420.00 | 26 707.00 | 18 712.00 | 45 420.00 |
BT Marchandises | 205 026.00 | 10 091.00 | 194 934.00 | 205 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 247.00 | 1 802.00 | 50 444.00 | 52 247.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 314.00 | 11 893.00 | 245 420.00 | 257 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 735.00 | 38 601.00 | 264 133.00 | 302 735.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 413.00 | 2 169.00 | | -39 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 176.00 | -41 582.00 | | -33 176.00 |
DL TOTAL (I) | -61 590.00 | -28 413.00 | | -61 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 794.00 | 109 710.00 | | 103 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 814.00 | 89 225.00 | | 68 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 736.00 | 135 565.00 | | 152 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 723.00 | 334 880.00 | | 325 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 133.00 | 306 466.00 | | 264 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 159.00 | | 474 159.00 | 474 159.00 |
FG Production vendue services | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 211.00 | | 492 211.00 | 492 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 1 039.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 1 039.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | -214.00 | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 946.00 | 406 146.00 | | 507 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 122.00 | 447 729.00 | | 541 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 176.00 | -41 582.00 | | -33 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 469.00 | 297.00 | 7 058.00 | 33 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 079.00 | 297.00 | 5 668.00 | 32 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
6T Sur comptes clients | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 737.00 | 152 737.00 | | 152 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 794.00 | 17 783.00 | 86 011.00 | 103 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 288.00 | 50 132.00 | 2 156.00 | 52 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 338.00 | 50 132.00 | 6 205.00 | 56 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 724.00 | 239 713.00 | 86 011.00 | 325 724.00 |