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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 447.00 | | 292 447.00 | 292 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710.00 | 892.00 | 2 818.00 | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 509.00 | 3 971.00 | 5 537.00 | 9 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 424.00 | 4 864.00 | 301 560.00 | 306 424.00 |
BZ Autres créances | 75 701.00 | | 75 701.00 | 75 701.00 |
CF Disponibilités | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 733.00 | 4 864.00 | 405 869.00 | 410 733.00 |
CU Autres participations | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 397 376.00 | 417 054.00 | | 397 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 277.00 | 322.00 | | -39 277.00 |
DL TOTAL (I) | 363 598.00 | 422 876.00 | | 363 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031.00 | 755.00 | | 6 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 292.00 | | 2 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 829.00 | 4 795.00 | | 6 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
EA Autres dettes | 25 544.00 | 747.00 | | 25 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 271.00 | 8 589.00 | | 42 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 869.00 | 431 465.00 | | 405 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 271.00 | 8 589.00 | | 42 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 957.00 | | 8 468.00 | 297 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 306 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 447.00 | | | 292 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751.00 | | 8 468.00 | 4 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737.00 | 3 127.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | 3 127.00 | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VI Groupe et associés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |