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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 688.00 | 165 656.00 | 80 033.00 | 245 688.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 203.00 | 169 170.00 | 83 033.00 | 252 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565 770.00 | 5 432.00 | 560 338.00 | 565 770.00 |
072 Créances – Autres | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
084 Disponibilités | 206 602.00 | | 206 602.00 | 206 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 880 856.00 | 5 432.00 | 875 424.00 | 880 856.00 |
110 Total général Actif | 1 133 059.00 | 174 602.00 | 958 456.00 | 1 133 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 514 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 574 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 674.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 958 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 843.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 794.00 | | | 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 590.00 | | | 173 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 190.00 | | | 84 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60.00 | | | 60.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 246.00 | | | -5 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 695.00 | | | 158 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |