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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 806 902.00 | | 806 902.00 | 806 902.00 |
AP Constructions | 2 009 924.00 | 967 567.00 | 1 042 358.00 | 2 009 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 416.00 | 1 026 157.00 | 1 899 259.00 | 2 925 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
BZ Autres créances | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CF Disponibilités | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 359.00 | | 79 359.00 | 79 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 776.00 | 1 026 157.00 | 1 978 618.00 | 3 004 776.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 138.00 | 140 617.00 | | 132 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 947.00 | 140 021.00 | | 164 947.00 |
DL TOTAL (I) | 830 585.00 | 765 638.00 | | 830 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 328.00 | 977 690.00 | | 932 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 734.00 | 40 928.00 | | 6 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 301.00 | 210 092.00 | | 190 301.00 |
EA Autres dettes | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 034.00 | 1 228 710.00 | | 1 148 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 618.00 | 1 994 348.00 | | 1 978 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 865.00 | | 900 865.00 | 900 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 865.00 | | 900 865.00 | 900 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 229.00 | 1 551.00 | | 25 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 229.00 | 1 551.00 | | 25 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | 108 183.00 | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | 108 183.00 | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 145.00 | -106 632.00 | | 22 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 506.00 | 50 062.00 | | 53 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 397.00 | 902 705.00 | | 927 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 451.00 | 762 684.00 | | 762 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 947.00 | 140 021.00 | | 164 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 592.00 | | 254 824.00 | 2 670 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 875 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 592.00 | | 254 824.00 | 2 620 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 846.00 | 168 311.00 | | 857 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 846.00 | 168 311.00 | | 857 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 693.00 | 86 070.00 | 508 623.00 | 594 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
UX Autres créances clients | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
VB T. V. A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VI Groupe et associés | 337 635.00 | 337 635.00 | | 337 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VW T.V.A. | 134 814.00 | 134 814.00 | | 134 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 034.00 | 639 411.00 | 508 623.00 | 1 148 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 138.00 | 100 852.00 | | 101 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 736.00 | 68 119.00 | | 74 736.00 |
ST Autres comptes | 306 041.00 | 184 989.00 | | 306 041.00 |
YT Sous‐traitance | 35 877.00 | 43 549.00 | | 35 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 138.00 | 100 852.00 | | 101 138.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 653.00 | 296 657.00 | | 416 653.00 |