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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 600.00 | 86 072.00 | 527.00 | 86 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 262.00 | 137 263.00 | 7 000.00 | 144 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 600.00 | 225 523.00 | 464 077.00 | 689 600.00 |
BT Marchandises | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CF Disponibilités | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 142.00 | 225 523.00 | 500 619.00 | 726 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 321.00 | 125 107.00 | | 106 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 985.00 | -18 786.00 | | -69 985.00 |
DL TOTAL (I) | 44 585.00 | 114 571.00 | | 44 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 701.00 | 263 188.00 | | 180 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 434.00 | 50.00 | | 54 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 092.00 | 53 284.00 | | 83 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 807.00 | 78 467.00 | | 137 807.00 |
EA Autres dettes | | 33 566.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 034.00 | 434 555.00 | | 456 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 619.00 | 549 126.00 | | 500 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 953.00 | 296 284.00 | | 337 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 199.00 | 62 493.00 | | 42 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 100.00 | | | 712 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 689 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 500.00 | 455 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 688.00 | | | 477 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 862.00 | | | 230 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 866.00 | 17 657.00 | | 207 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 678.00 | 17 657.00 | | 205 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 384.00 | 11 828.00 | 42 556.00 | 54 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 092.00 | 83 092.00 | | 83 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 271.00 | 62 746.00 | 75 525.00 | 138 271.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 131.00 | 21 581.00 | 3 550.00 | 25 131.00 |
VW T.V.A. | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 034.00 | 337 953.00 | 118 081.00 | 456 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 272.00 | 8 212.00 | | 8 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 259.00 | 5 158.00 | | 6 259.00 |
ST Autres comptes | 61 405.00 | 49 208.00 | | 61 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 646.00 | 61 898.00 | | 61 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 262.00 | 8 490.00 | | 6 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 534.00 | 16 702.00 | | 14 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 595.00 | 89 772.00 | | 85 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 066.00 | 25 164.00 | | 34 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 310.00 | 116 264.00 | | 129 310.00 |