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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 298.00 | 137 455.00 | 842.00 | 138 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 303.00 | 147 321.00 | 242 982.00 | 390 303.00 |
BP En cours de production de services | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 996.00 | 39 047.00 | 223 949.00 | 262 996.00 |
BZ Autres créances | 884 485.00 | | 884 485.00 | 884 485.00 |
CF Disponibilités | 118 173.00 | | 118 173.00 | 118 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 016.00 | 39 047.00 | 1 349 968.00 | 1 389 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 319.00 | 186 369.00 | 1 592 950.00 | 1 779 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
DH Report à nouveau | -557 597.00 | -285 838.00 | | -557 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 317.00 | -271 759.00 | | -124 317.00 |
DL TOTAL (I) | -420 115.00 | -295 798.00 | | -420 115.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 17 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 17 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 428.00 | 942 216.00 | | 1 117 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 007.00 | 208 486.00 | | 163 007.00 |
EA Autres dettes | 684 630.00 | 870 650.00 | | 684 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 066.00 | 2 021 353.00 | | 1 965 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 950.00 | 1 742 555.00 | | 1 592 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 066.00 | 2 021 353.00 | | 1 965 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 842.00 | 31 891.00 | 768 734.00 | 736 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 842.00 | 31 891.00 | 768 734.00 | 736 842.00 |
FM Production stockée | | | 31 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 11 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 816.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | 139 478.00 | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 000.00 | 141 978.00 | | 106 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 000.00 | -63 162.00 | | -106 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 208.00 | 816 640.00 | | 813 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 525.00 | 1 088 399.00 | | 937 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 317.00 | -271 759.00 | | -124 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 304.00 | | | 390 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 866.00 | | | 239 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 298.00 | | | 138 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 751.00 | 570.00 | | 146 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 885.00 | 570.00 | | 136 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 31 000.00 | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 450.00 | 1 933.00 | 13 335.00 | 50 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 450.00 | 1 933.00 | 13 335.00 | 50 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 450.00 | 32 933.00 | 13 335.00 | 67 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 933.00 | 13 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |