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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AP Constructions | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 996.00 | 38 325.00 | 10 671.00 | 48 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 326.00 | 48 313.00 | 99 013.00 | 147 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BZ Autres créances | 466 492.00 | | 466 492.00 | 466 492.00 |
CF Disponibilités | 170 780.00 | | 170 780.00 | 170 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 981.00 | | 662 981.00 | 662 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 307.00 | 48 313.00 | 761 994.00 | 810 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
CU Autres participations | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 165.00 | 160 080.00 | | 235 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 379.00 | 75 085.00 | | 88 379.00 |
DL TOTAL (I) | 334 543.00 | 246 165.00 | | 334 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 447.00 | 241 583.00 | | 233 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 631.00 | 61 062.00 | | 67 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 372.00 | 195 776.00 | | 126 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 450.00 | 498 421.00 | | 427 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 994.00 | 744 585.00 | | 761 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 200.00 | 265 239.00 | | 240 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 803.00 | | | 201 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 319.00 | 132 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 319.00 | 58 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 303.00 | | | 128 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 946.00 | 11 550.00 | 39 183.00 | 75 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 946.00 | 11 550.00 | 39 183.00 | 75 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
UX Autres créances clients | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VB T. V. A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VC Groupe et associés | 431 464.00 | 431 464.00 | | 431 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 000.00 | 26 750.00 | 187 250.00 | 214 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 254.00 | 504 254.00 | | 504 254.00 |
VW T.V.A. | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 450.00 | 240 200.00 | 187 250.00 | 427 450.00 |