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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 770.00 | 1 510.00 | 467 260.00 | 468 770.00 |
BZ Autres créances | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 621.00 | 1 510.00 | 551 111.00 | 552 621.00 |
CU Autres participations | 467 260.00 | | 467 260.00 | 467 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 840.00 | 273 840.00 | | 273 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 525.00 | 154 910.00 | | 199 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 154.00 | 44 615.00 | | 67 154.00 |
DL TOTAL (I) | 547 879.00 | 480 725.00 | | 547 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 20 853.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 824.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233.00 | 22 677.00 | | 3 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 111.00 | 503 402.00 | | 551 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233.00 | 22 677.00 | | 3 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 569.00 | 131.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 379.00 | 57 417.00 | | 84 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 225.00 | 12 802.00 | | 17 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 154.00 | 44 615.00 | | 67 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 270.00 | | 28 500.00 | 440 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 760.00 | | 28 500.00 | 438 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VC Groupe et associés | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 599.00 | 10 108.00 | | 2 599.00 |
ST Autres comptes | 5 979.00 | 1 156.00 | | 5 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 312.00 | 206.00 | | 3 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 885.00 | 11 264.00 | | 12 885.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |