| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 000.00 | | 1 359 000.00 | 1 359 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 888.00 | 20 819.00 | 3 069.00 | 23 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 265.00 | 460 023.00 | 155 241.00 | 615 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284 847.00 | | 284 847.00 | 284 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 858.00 | 503 047.00 | 1 825 811.00 | 2 328 858.00 |
BT Marchandises | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
BZ Autres créances | 106 264.00 | | 106 264.00 | 106 264.00 |
CF Disponibilités | 257 859.00 | | 257 859.00 | 257 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 877.00 | | 1 045 877.00 | 1 045 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 735.00 | 503 047.00 | 2 871 688.00 | 3 374 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 337.00 | 1 544 987.00 | | 1 584 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 645.00 | 239 350.00 | | 395 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 981.00 | 1 839 337.00 | | 2 034 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 013.00 | 99 477.00 | | 76 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 877.00 | 564 062.00 | | 535 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 986.00 | 199 283.00 | | 219 986.00 |
EA Autres dettes | 4 831.00 | 263 872.00 | | 4 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 707.00 | 1 165 068.00 | | 836 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 688.00 | 3 004 404.00 | | 2 871 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 707.00 | 1 165 068.00 | | 836 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 781.00 | | 16 077.00 | 2 312 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 205.00 | | | 1 381 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 391.00 | | 8 762.00 | 630 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 185.00 | | 7 315.00 | 301 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 155.00 | 72 892.00 | | 430 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 950.00 | 72 892.00 | | 407 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 877.00 | 535 877.00 | | 535 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 221.00 | 81 221.00 | | 81 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
UX Autres créances clients | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
VB T. V. A. | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VI Groupe et associés | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 906.00 | 93 906.00 | | 93 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 671.00 | 174 017.00 | 23 653.00 | 197 671.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 707.00 | 836 707.00 | | 836 707.00 |