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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 190.00 | 92 936.00 | 12 254.00 | 105 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 338.00 | 50 473.00 | 47 865.00 | 98 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 628.00 | 143 409.00 | 129 219.00 | 272 628.00 |
BT Marchandises | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 347.00 | | 148 347.00 | 148 347.00 |
BZ Autres créances | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
CF Disponibilités | 100 518.00 | | 100 518.00 | 100 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 099.00 | | 370 099.00 | 370 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 727.00 | 143 409.00 | 499 318.00 | 642 727.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 232.00 | 188 232.00 | | 188 232.00 |
DH Report à nouveau | -34 732.00 | | | -34 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 557.00 | -34 732.00 | | -16 557.00 |
DL TOTAL (I) | 158 943.00 | 175 500.00 | | 158 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 780.00 | 161 240.00 | | 177 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 556.00 | 28 046.00 | | 10 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 011.00 | 82 676.00 | | 66 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 370.00 | 76 901.00 | | 83 370.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 375.00 | 351 522.00 | | 340 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 318.00 | 527 022.00 | | 499 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 971.00 | | 8 657.00 | 263 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 871.00 | | 8 657.00 | 194 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 968.00 | 14 031.00 | 590.00 | 129 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 968.00 | 14 031.00 | 590.00 | 129 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 556.00 | 7 236.00 | 3 320.00 | 10 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 779.00 | 70 696.00 | 107 083.00 | 177 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 199.00 | 212 199.00 | | 212 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 199.00 | 212 199.00 | 6 000.00 | 218 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 375.00 | 229 972.00 | 110 403.00 | 340 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |