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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 582.00 | 48 810.00 | 772.00 | 49 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 432.00 | 69 660.00 | 120 772.00 | 190 432.00 |
060 Stock marchandises | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
072 Créances – Autres | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
084 Disponibilités | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
110 Total général Actif | 210 174.00 | 69 660.00 | 140 514.00 | 210 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 319.00 | 5 450.00 | | 5 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 263.00 | 15 760.00 | | 15 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 856.00 | 1 000.00 | | 1 856.00 |
230 Autres produits | | 1 387.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 439.00 | 23 597.00 | | 22 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 163.00 | 3 641.00 | | 3 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 207.00 | 77.00 | | 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | 57.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 12 983.00 | 11 787.00 | | 12 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 550.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 6 100.00 | 5 973.00 | | 6 100.00 |
252 Charges sociales | 1 556.00 | 1 994.00 | | 1 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 287.00 | 379.00 | | 287.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 312.00 | 24 458.00 | | 24 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 874.00 | -861.00 | | -1 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 874.00 | -861.00 | | -1 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 432.00 | | | 190 432.00 |