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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 58 760.00 | 38 659.00 | 20 101.00 | 58 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 902.00 | 213 756.00 | 86 145.00 | 299 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 366.00 | 100 236.00 | 11 130.00 | 111 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 051.00 | 354 226.00 | 193 825.00 | 548 051.00 |
BT Marchandises | 1 873 536.00 | | 1 873 536.00 | 1 873 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 960.00 | 361 981.00 | 812 978.00 | 1 174 960.00 |
BZ Autres créances | 986 591.00 | | 986 591.00 | 986 591.00 |
CF Disponibilités | 571 249.00 | | 571 249.00 | 571 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 606 338.00 | 361 981.00 | 4 244 356.00 | 4 606 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 390.00 | 716 207.00 | 4 438 182.00 | 5 154 390.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
DG Autres réserves | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
DH Report à nouveau | -578 992.00 | 119 061.00 | | -578 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 742.00 | -698 054.00 | | -176 742.00 |
DL TOTAL (I) | -282 498.00 | -105 756.00 | | -282 498.00 |
DP Provisions pour risques | 218 843.00 | 256 763.00 | | 218 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 843.00 | 256 763.00 | | 218 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 2 089 618.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 042.00 | 71 742.00 | | 77 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 000.00 | 1 291 221.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 625.00 | 987 862.00 | | 752 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 275.00 | 151 910.00 | | 200 275.00 |
EA Autres dettes | 3 366 802.00 | 425 885.00 | | 3 366 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 837.00 | 5 018 239.00 | | 4 501 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 182.00 | 5 169 246.00 | | 4 438 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 741.00 | 3 727 018.00 | | 2 318 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 042.00 | | | 77 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 964 372.00 | 176 200.00 | 8 140 573.00 | 7 964 372.00 |
FD Production vendue biens | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
FG Production vendue services | 260 191.00 | | 260 191.00 | 260 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 236 588.00 | 176 200.00 | 8 412 789.00 | 8 236 588.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 704 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 745 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 751 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 851 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 251.00 | 108.00 | | 11 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 513.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 962.00 | 145 513.00 | | 8 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 289.00 | -145 404.00 | | 2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 718 168.00 | 9 582 111.00 | | 8 718 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 894 910.00 | 10 280 166.00 | | 8 894 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 742.00 | -698 054.00 | | -176 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377.00 | 13 280.00 | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 226.00 | 52 981.00 | 70 000.00 | 354 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 652.00 | 52 981.00 | 70 000.00 | 352 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 763.00 | | 37 920.00 | 256 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 763.00 | | 37 920.00 | 256 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 043.00 | | 77 043.00 | 77 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 648.00 | 743 648.00 | | 743 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424 021.00 | 1 422 967.00 | 300 159.00 | 3 424 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
UX Autres créances clients | 524 358.00 | 524 358.00 | | 524 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 602.00 | 650 602.00 | | 650 602.00 |
VB T. V. A. | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 40 696.00 | 143 798.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
VP Divers | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 172.00 | 712 172.00 | | 712 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 442.00 | 2 021 442.00 | | 2 021 442.00 |
VW T.V.A. | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 904.00 | 2 365 807.00 | 377 201.00 | 4 443 904.00 |