| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 138.00 | 49 469.00 | 24 669.00 | 74 138.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 298.00 | 49 469.00 | 54 829.00 | 104 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
060 Stock marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
110 Total général Actif | 143 526.00 | 49 469.00 | 94 058.00 | 143 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 078.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 933.00 | 2 829.00 | | 2 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 047.00 | 56 314.00 | | 62 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 522.00 | | |
230 Autres produits | | 1 937.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 981.00 | 66 602.00 | | 64 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083.00 | 1 825.00 | | 1 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | -297.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 618.00 | 4 973.00 | | 4 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 439.00 | -499.00 | | 439.00 |
242 Autres charges externes. | 12 288.00 | 13 006.00 | | 12 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 1 469.00 | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 593.00 | 27 970.00 | | 28 593.00 |
252 Charges sociales | 9 781.00 | 4 887.00 | | 9 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 165.00 | 2 601.00 | | 2 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 674.00 | 55 935.00 | | 60 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 306.00 | 10 667.00 | | 4 306.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 55.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 498.00 | | 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 725.00 | 10 225.00 | | 3 725.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 220.00 | | | 103 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |