| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 577.00 | 25 867.00 | 20 710.00 | 46 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 199.00 | 11 926.00 | 41 273.00 | 53 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 470.00 | 62 900.00 | 76 570.00 | 139 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 246.00 | 100 693.00 | 144 553.00 | 245 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 453.00 | | 111 453.00 | 111 453.00 |
BZ Autres créances | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CF Disponibilités | 160 409.00 | | 160 409.00 | 160 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 204.00 | | 287 204.00 | 287 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 450.00 | 100 693.00 | 431 757.00 | 532 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 543.00 | 108 118.00 | | 54 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 764.00 | -53 575.00 | | -155 764.00 |
DL TOTAL (I) | -68 221.00 | 87 543.00 | | -68 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 654.00 | 150 683.00 | | 317 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 988.00 | 5 304.00 | | 11 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 050.00 | 289 217.00 | | 106 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 392.00 | 47 400.00 | | 61 392.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | 69 562.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 979.00 | 562 165.00 | | 499 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 757.00 | 649 708.00 | | 431 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 802.00 | 462 612.00 | | 394 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 913.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 467.00 | | 34 780.00 | 210 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 227.00 | | 9 350.00 | 37 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 239.00 | | 25 430.00 | 167 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 353.00 | 40 340.00 | | 60 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 757.00 | 11 110.00 | | 14 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 596.00 | 29 230.00 | | 45 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 453.00 | 111 453.00 | | 111 453.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 624.00 | 160 624.00 | | 160 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 029.00 | 51 853.00 | 96 193.00 | 157 029.00 |
VI Groupe et associés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 283.00 | 131 283.00 | | 131 283.00 |
VW T.V.A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 979.00 | 394 802.00 | 96 193.00 | 499 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 417.00 | 17 427.00 | | 14 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 736.00 | 8 242.00 | | 5 736.00 |
ST Autres comptes | 78 069.00 | 72 693.00 | | 78 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 696.00 | 40 763.00 | | 41 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 383.00 | 38 291.00 | | 35 383.00 |
YT Sous‐traitance | 131 166.00 | 120 126.00 | | 131 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 417.00 | 17 427.00 | | 14 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 646.00 | 184 090.00 | | 308 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 916.00 | 42 767.00 | | 148 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 667.00 | 241 824.00 | | 256 667.00 |