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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 329.00 | 109 025.00 | 23 303.00 | 132 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 373.00 | 181 589.00 | 95 784.00 | 277 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 124.00 | 295 114.00 | 362 010.00 | 657 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
BZ Autres créances | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
CF Disponibilités | 792 311.00 | | 792 311.00 | 792 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 274.00 | | 896 274.00 | 896 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 398.00 | 295 114.00 | 1 258 284.00 | 1 553 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
DH Report à nouveau | 518 577.00 | 502 082.00 | | 518 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 141.00 | 16 495.00 | | 28 141.00 |
DL TOTAL (I) | 613 900.00 | 585 759.00 | | 613 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 337.00 | 346 913.00 | | 302 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 744.00 | 118 380.00 | | 133 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 973.00 | 38 738.00 | | 69 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 938.00 | 84 222.00 | | 127 938.00 |
EA Autres dettes | 10 395.00 | 11 006.00 | | 10 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 384.00 | 599 260.00 | | 644 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 284.00 | 1 185 019.00 | | 1 258 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 502.00 | 378 754.00 | | 289 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 224.00 | | 11 225.00 | 656 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 325.00 | 657 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 325.00 | 409 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 801.00 | | 11 225.00 | 408 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 504.00 | 25 934.00 | 10 325.00 | 279 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 004.00 | 25 934.00 | 10 325.00 | 275 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 139.00 | 10 395.00 | 133 744.00 | 144 139.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 337.00 | 81 199.00 | 221 138.00 | 302 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 520.00 | 95 597.00 | 2 923.00 | 98 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 384.00 | 289 502.00 | 354 882.00 | 644 384.00 |